Forex Piyasa Bülteni – 02.04.2024

Dolar Endeksi Dikkat Çekerken, Bugün Almanya Enflasyonu ve Petrol Fiyatları Konuşulabilir…

*Yurt dışı piyasalar Nisan ayının ilk işlem gününe Dolar endeksi lehine başladı. Dolar endeksi bu gece itibariyle Asya seansında yükselişini sürdürerek 105’in üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4.31’e yükselerek, %4.35 kritik direncini zorluyor.


*Atlanta FED’in projeksiyonuna göre 2024 ilk çeyrek nihai ekonomik büyümesi %2.3’den %2.8’e çıkartıldı. Bu veriye baktığımızda ABD ekonomisi %5.5 faize rağmen güçlü duruyor ve bu durum enflasyonist olabilir. FED’in faiz indirmeden önce iyice emin olması gereken çok fazla şey olacağından ötürü ABD Doları değer kazanıyor.

*Petrol fiyatları, dün akşam İsrail’in İran’ın Şam konsolosluğunu bomblamasının ardından 2023 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Uzun süredir devam eden savaşta diplomatik binaların hedef alındığını görmek nadirdir ve bu durum gerilimin tırmanması veya misilleme sinyali verebilir.

Bunda OPEC üyelerinden aşırı üretim yapanların cezalandırılarak Nisan ayında kesinti beklentisi gelmiş olması da etkili olabilir. ABD Ham Petrol Mayıs 2024 kontratı 84.15, Brent Petrol Haziran 2024 kontratı ise 87.85 $’ı gördü.

*Alman enflasyonu bugün Avrupa veri listesinin en önemli konusu olacak. Avrupa’da Paskalya sebebiyle neredeyse dört günlük bir haftasonu yaşandı ve düne kadar oldukça sakin bir piyasa dönemi yaşandı. Dün ABD seansı sırasında ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle Dola Endeksi yükseliş yakaladı. Bugün Avrupa’da piyasa tekrar açıldığında mevcut fiyatlamalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Alman enflasyonu istikrarlı bir şekilde geriliyor. Ancak şu anda dikkat edilmesi gereken en önemli konu çekirdek enflasyon oranıdır. Şubat ayında bu oran değişmeyerek %3,4 olarak görüldü. Yıllık çekirdek enflasyon hala %3’ün üzerinde seyrederken, ECB henüz enflasyon ile mücadele başarılarına güvenemiyor.

*Asya seansında Çin Merkez Bankası’nın onshore Yuan’ı (USDCNY) 7.24 beklentisine kıyasla 7.0957’den fixlemesi dikkat çekti.

*Japonya ekonomi yönetimi, Yen’deki aşırı oynaklığa karşı müdahale edebileceklerini belirtti ve güçlü bir sözlü yönlendirmede bulundu. USDJPY paritesi şuan 151.80 seviyesine yakın seyrediyor.

BUĞDAY

Buğday – İçinde Sıkıştığı Alçalan Takozda İlk Direnç 575’dir…

Buğday fiyatları geçtiğimiz haftalarda 525 desteğine kadar geriledikten sonra bu bölgeden tekrar tepki almayı başardı. Bu destek en son 2023 Kasım sonu test edilmiş ve tepki gelmişti. Bununla birlikte son 6 aylık hareketlerde bir alçalan takoz yapısı oluşmuş durumda ve fiyatlar takozun üst bandına yaklaştı. Haftalık bazda takozun üst bandı ile birlikte 575 direnci önemli bir seviyedir. Bu seviye haftalık mum ile kırılırsa pozitif yönlü hareketlerdeki tetiklenme başlayabilir. 50 haftalık ortalama orta vadede fiyatları baskılayan ana direnç hattı olması açısından önemlidir ve 609’a denk gelmekte.

Olası düşüşlerde ana destek 525 olmaya devam edecektir.

Destekler: 555 – 525 – 495

Dirençler: 575 – 609 – 728

GBPUSD

GBPUSD – Düşüşler Kendini Gösteriyor, 1.2515 Gün İçi İlk Destektir…

Sterlin tarafında 1.2890’dan bu yana devam eden düşüş yeni haftada da kendini gösterdi. Bu düşüş ile birlikte 1.2565 direncinin altına sarktı.

Bu düşüş ile birlikte, daha önce 1.2040/1.2890 yükselişinin Fibonacci 61.8 düzeltmesi önemli bir hale geldi. Bu hafta içerisinde öncelikle 1.2515’e akabinde belirttiğimiz düzeltme bölgesine denk gelen 1.2365’e dikkat edilebilir.

Olası tepkilerde 1.2625 ilk dirençtir.

Destekler: 1.2515 – 1.2470 – 1.2365

Dirençler: 1.2625 – 1.2690 – 1.2780

USDJPY

USDJPY – Dolar Endeksi ile Son Direncini Test Etmeyi Sürdürüyor…

Parite, Dolar endeksinin güçlü duruşu ile birlikte 151.70 direncini zorlamayı sürdürüyor. Aşağıda 150.90 yukarıda ise 151.70/152.05 seviyeleri destek ve direnç olarak gün içi kısa vadede izlenebilecek seviyelerdir.

Destekler: 150.90 – 149.85 – 149.20

Dirençler: 151.70 – 152.05 – 152.55

ALTIN

Ons Altın – 2265 Atağını Hafif Geri Verdi, 2240 İlk Destek…

Sarı metal hafta başlangıcındaki ilk fiyatlamasında 2265 seviyesine kadar yükselmiş, akabinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi ile birlikte 2225’e kadar kar satışı yaşamıştı. Gün içi hareketlerde 2240 desteği de fiyatları tutan önemli bir destek oldu. Olası düşüşlerde 2240’ın altındaki dört saatlik mum kapanışları, sarı metalde kar satışlarının devamını tetikleyebilir. 2240’a destek olarak dikkat edilmelidir.

Gün içi ataklarda ilk diren 2265’dür.

Destekler: 2248 – 2240 – 2225

Dirençler: 2255 – 2265 – 2274

EURUSD

EURUSD – Dünden Sonra Asya Seansında da Dolar Lehine Hareket Etti…

Parite hem yeni haftanın hem de Nisan ayının ilk işlem gününde 1.0805’den 1.0725 bölgesine kadar düşüş yaşadı. Bu düşüşte, geçen Cuma günü FED Başkanı Powell’ın şahin tonunu koruması ve iyi gelen ABD imalat PMI verileri yatıyor.

Teknik olarak baktığımızda, 1.0725 desteğini test eden parite Asya seansında da genel olarak dolar lehine eğilimini devam ettiriyor. Gün içi hareketlerde olası tepkilerde ilk ana direnç 1.0805’dir. Bu bölge aşılmadığı sürece olası yükselişler tepki olarak değerlendirilebilir.

Destekler: 1.0725 – 1.0695 – 1.0660

Dirençler: 1.0805 – 1.0920 – 1.0950

CRUDE OIL

CRUDE – OPEC Haberleri Yükselişi Besliyor…

Açıklanan Mart ayı raporuna göre günlük 26.42 Milyon varil petrol üreten OPEC üyelerinde en büyük üretim kesintisi Irak ve Nijerya’dan geldi. Irak kotanın üzerinde üretim yapıyordu ve Mart ayında 130 bin kesinti yapmayı kabul etti. Ancak Nisan ayında daha fazla kesinti yapmaları konusunda baskı altında olabilirler. OPEC üyelerinin Mart ayı üretimi, hedefin 190.000 varil üzerinde gelmiş. Suudi Arabistan gibi büyük bir üreticiyi rahatsız edecek bir durum var. Bu sebeple OPEC ülkeleri daha fazla kesinti yapma yoluna gidebiliriz.

Bu haberlerle yükselen ABD ham petrol Nisan ayının ilk işlem gününde 84.63 direncini test etti. Asya seansında da hafif bir yükseliş var. Genel olarak yükselişler stabil bir şekilde ilerliyor. Günlük bazda bollinger band, trend takibi için uygun olabilir. Orta bölgesi şuan 81’e denk gelmekte. Bu ilk ana destektir. 82.50 ise ilk ara destek olacaktır.

Destekler: 82.50 – 81.00 – 79.60

Dirençler: 84.63 – 86.75 – 89.20

NASDAQ

Nasdaq – Zirveye Yakın Devam Eden Yatay Hareketi İzliyoruz…

Nasdaq vadeli borsa endeksi geçen haftaki 18690 zirvesini test ettikten sonra genel olarak hafif negatif eğilimli ama stabil bir fiyatlama çizdi. Fiyatlar yataylaştıkça bollinger band da daralıyor. Fiyatlar bugün itibariyle bollinger band’ın orta bölgesinin hemen yakınında/üzerinde. 18360 seviyesi gün içinde ilk önemli destek konumunda olmaktadır.

Olası tepkilerde 18510 ilk ara direnç, 18690 ise ana dirençtir.

Destekler: 18360 – 18100 – 17780

Dirençler: 18510 – 18690 – 19155